民生加银医药健康股票C(014758)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银医药健康股票C(014758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,912,047.84	-23,228,459.47	-78,204,378.47	-34,828,627.61
利息合计	277,059.91	145,687.33	366,248.75	180,886.16
其中：存款利息收入	277,059.91	145,687.33	366,248.75	180,886.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,559,410.12	-14,868,474.22	-69,185,424.48	-31,482,478.54
其中：股票投资收益	-18,185,334.61	-15,963,788.51	-71,276,703.99	-33,353,584.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,488.71	18,488.71	88,770.18	64,314.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,607,435.78	1,076,825.58	2,002,509.33	1,806,791.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,332,904.04	-8,523,482.56	-9,500,379.14	-3,594,687.60
其他收入	37,398.33	17,809.98	115,176.40	67,652.37
费用	2,574,168.49	1,305,871.19	4,147,763.96	2,450,832.83
管理人报酬	2,063,552.43	1,042,770.07	3,433,755.55	2,053,023.04
基金托管费	343,925.43	173,794.99	485,048.34	273,736.33
销售服务费	14,733.47	7,891.75	66,586.27	43,618.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,957.14	81,414.36	162,373.31	80,454.96
利润总额	-17,486,216.33	-24,534,330.66	-82,352,142.43	-37,279,460.44

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