华安景气优选混合C(014755)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安景气优选混合C(014755)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,648,230.54	-74,690,258.64	-25,405,582.22	72,331,554.92
利息合计	199,592.44	95,410.61	241,061.07	117,919.64
其中：存款利息收入	199,592.44	95,410.61	241,061.07	117,919.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,569,507.42	-103,132,243.81	-14,471,470.85	32,625,739.10
其中：股票投资收益	-44,453,850.94	-106,634,101.91	-19,415,526.76	29,309,594.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	174,364.10	174,364.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,884,343.52	3,501,858.10	4,769,691.81	3,141,780.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,953,592.40	28,322,668.28	-11,956,474.33	38,968,261.09
其他收入	64,553.12	23,906.28	781,301.89	619,635.09
费用	7,806,223.74	3,975,697.32	12,346,625.11	6,871,525.87
管理人报酬	5,910,439.43	2,997,752.23	9,472,927.52	5,351,095.16
基金托管费	985,073.30	499,625.38	1,578,821.21	891,849.17
销售服务费	711,313.02	365,162.71	1,072,886.51	516,192.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,397.99	113,157.00	221,989.76	112,389.39
利润总额	4,842,006.80	-78,665,955.96	-37,752,207.33	65,460,029.05

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