兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-2,856,957.67	605,489.00	665,302.43	-1,653,104.69
利息合计	6,884.15	9,182.95	4,427.97	27,663.54
其中：存款利息收入	6,884.15	9,182.95	4,427.97	27,647.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16.50
投资收益合计	-1,044,337.22	-613,700.01	-907,749.69	157,839.52
其中：股票投资收益	-1,235,183.43	-811,660.58	-1,055,134.23	-46,108.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,846.21	197,960.57	147,384.54	203,948.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,819,504.60	1,210,006.06	1,568,624.15	-1,838,607.75
其他收入	-	-	-	-
费用	131,384.37	297,815.15	171,062.82	489,530.78
管理人报酬	99,507.86	227,730.32	131,060.92	282,736.50
基金托管费	16,584.62	37,955.08	21,843.51	47,122.74
销售服务费	2,735.66	7,067.35	3,276.91	8,871.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,556.23	25,062.40	14,881.48	150,800.00
利润总额	-2,988,342.04	307,673.85	494,239.61	-2,142,635.47

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