西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,556,499.87	47,905,275.10	73,520,527.67	27,993,746.29
利息合计	182,633.53	57,445.52	434,802.32	266,310.89
其中：存款利息收入	99,757.54	10,837.40	23,499.46	13,081.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,875.99	46,608.12	411,302.86	253,229.30
投资收益合计	75,119,789.82	37,434,289.81	67,010,337.31	22,523,891.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,119,789.82	37,434,289.81	67,010,337.31	22,523,891.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,254,076.52	10,413,539.77	6,075,388.04	5,203,544.03
其他收入	-	-	-	-
费用	15,577,864.43	7,075,121.31	14,400,261.88	4,576,923.66
管理人报酬	4,077,418.33	1,937,349.27	3,387,428.26	1,193,028.62
基金托管费	1,019,354.55	484,337.37	846,856.94	298,257.07
销售服务费	1,291,253.88	609,917.39	1,097,244.48	284,256.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,754,941.05	3,820,790.71	8,644,842.36	2,631,588.48
其中：卖出回购金融资产支出	8,754,941.05	3,820,790.71	8,644,842.36	2,631,588.48
其他费用	200,200.00	105,621.48	211,480.00	95,239.40
利润总额	64,978,635.44	40,830,153.79	59,120,265.79	23,416,822.63

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