恒生前海恒源嘉利债券A(014742)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,607,035.75 |
18,106,453.32 |
14,461,193.01 |
19,862,502.71 |
| 利息合计 |
98,363.22 |
137,088.59 |
62,298.41 |
161,452.23 |
| 其中：存款利息收入 |
67,286.70 |
121,808.81 |
47,018.63 |
96,770.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
31,076.52 |
15,279.78 |
15,279.78 |
64,681.73 |
| 投资收益合计 |
945,627.20 |
18,812,019.86 |
12,897,720.60 |
13,418,007.63 |
| 其中：股票投资收益 |
140.40 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
846,239.30 |
18,812,019.86 |
12,897,720.60 |
13,418,007.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
99,247.50 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
563,041.26 |
-842,684.78 |
1,501,174.00 |
6,283,042.40 |
| 其他收入 |
4.07 |
29.65 |
- |
0.45 |
| 费用 |
197,856.73 |
2,985,712.78 |
1,888,540.51 |
3,393,163.29 |
| 管理人报酬 |
98,304.93 |
1,326,513.24 |
779,516.70 |
1,526,241.62 |
| 基金托管费 |
26,258.81 |
353,858.72 |
207,871.13 |
406,997.78 |
| 销售服务费 |
3,134.14 |
594.54 |
339.50 |
1,022.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1.15 |
1,097,662.68 |
798,176.71 |
1,340,748.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1.15 |
1,097,662.68 |
798,176.71 |
1,340,748.50 |
| 其他费用 |
68,037.36 |
203,683.50 |
100,849.24 |
102,400.00 |
| 利润总额 |
1,409,179.02 |
15,120,740.54 |
12,572,652.50 |
16,469,339.42 |
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