财通资管鸿商中短债A(014740)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鸿商中短债A(014740)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,967,843.11	21,095,435.86	11,465,681.29	8,299,917.69
利息合计	92,621.82	329,528.65	143,491.23	118,328.00
其中：存款利息收入	54,829.06	302,308.04	127,972.61	76,367.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,792.76	27,220.61	15,518.62	41,960.25
投资收益合计	8,367,984.57	18,418,680.56	9,837,088.15	6,198,370.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,335,427.00	18,418,680.56	9,837,088.15	6,198,370.17
资产支持证券投资收益	32,557.57	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,500,826.25	2,289,107.69	1,441,070.28	1,522,415.18
其他收入	8,062.97	58,118.96	44,031.63	460,804.34
费用	1,681,328.37	4,649,343.75	1,847,587.45	1,460,601.03
管理人报酬	925,030.85	2,055,791.01	742,016.09	458,809.72
基金托管费	154,171.84	342,631.80	123,669.32	76,468.30
销售服务费	242,973.87	611,048.84	267,130.22	109,956.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242,413.07	1,383,539.12	593,811.93	610,229.83
其中：卖出回购金融资产支出	242,413.07	1,383,539.12	593,811.93	610,229.83
其他费用	95,463.46	192,500.00	93,469.91	187,220.00
利润总额	5,286,514.74	16,446,092.11	9,618,093.84	6,839,316.66

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