| 2024-12-31 | |
| 收入 | 6,888,725.19 |
| 利息合计 | 549,584.20 |
| 其中：存款利息收入 | 196,000.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 346,255.13 |
| 投资收益合计 | 3,202,620.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,202,620.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,136,520.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 406,990.73 |
| 管理人报酬 | 253,294.43 |
| 基金托管费 | 42,215.71 |
| 销售服务费 | 30.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 61,752.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,752.25 |
| 其他费用 | 49,400.00 |
| 利润总额 | 6,481,734.46 |
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