华富荣盛一年持有期混合C(014731)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,154,385.07 |
6,950,476.41 |
4,745,305.65 |
| 利息合计 |
75,052.77 |
39,910.39 |
108,334.25 |
| 其中：存款利息收入 |
74,014.25 |
39,910.39 |
52,243.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,038.52 |
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56,090.36 |
| 投资收益合计 |
9,668,510.24 |
4,598,605.22 |
4,553,521.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-471,476.21 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,065,378.30 |
4,599,850.97 |
4,553,521.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
75,853.90 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,410,822.06 |
2,311,960.80 |
83,450.27 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,549,818.35 |
2,395,757.19 |
2,354,603.43 |
| 管理人报酬 |
2,347,123.93 |
1,250,281.14 |
1,018,047.00 |
| 基金托管费 |
469,424.80 |
250,056.21 |
203,609.44 |
| 销售服务费 |
440,725.39 |
219,352.50 |
173,608.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,055,869.19 |
556,110.17 |
763,439.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,055,869.19 |
556,110.17 |
763,439.64 |
| 其他费用 |
211,878.79 |
105,791.55 |
181,168.56 |
| 利润总额 |
8,604,566.72 |
4,554,719.22 |
2,390,702.22 |
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