广发成长动力三年持有混合C(014726)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发成长动力三年持有混合C(014726)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-223,847,731.72	-370,467,304.03	-1,233,813,083.43	-452,464,205.88
利息合计	1,013,259.34	378,140.91	975,136.37	552,064.51
其中：存款利息收入	1,013,259.34	378,140.91	975,136.37	552,064.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-482,751,782.15	-269,592,884.64	-314,391,239.43	-12,831,681.70
其中：股票投资收益	-513,837,255.72	-294,952,741.62	-343,328,584.55	-31,324,275.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,123,068.55	4,013,832.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,085,473.57	25,359,856.98	21,814,276.57	14,478,761.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,890,791.09	-101,252,560.30	-920,396,980.37	-440,184,588.69
其他收入	-	-	-	-
费用	27,859,948.95	14,022,060.64	44,330,436.15	27,631,078.22
管理人报酬	22,608,495.10	11,376,419.10	36,318,064.72	22,730,099.12
基金托管费	3,768,082.53	1,896,069.84	6,053,010.78	3,788,349.85
销售服务费	1,255,920.80	631,374.81	1,749,342.65	1,007,412.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,450.52	118,196.89	210,000.00	105,203.31
利润总额	-251,707,680.67	-384,489,364.67	-1,278,143,519.58	-480,095,284.10

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