易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,226,621.80 |
254,276.81 |
-9,360,138.78 |
3,230,255.12 |
| 利息合计 |
43,208.49 |
25,385.38 |
41,389.96 |
13,903.49 |
| 其中：存款利息收入 |
40,766.85 |
23,514.70 |
29,393.79 |
12,631.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,441.64 |
1,870.68 |
11,996.17 |
1,271.78 |
| 投资收益合计 |
-2,527,369.63 |
-5,398,828.80 |
2,715,267.32 |
1,969,099.32 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-4,341,071.97 |
-5,526,048.03 |
-951,019.31 |
807,959.82 |
| 债券投资收益 |
261,691.54 |
112,495.26 |
284,434.07 |
143,777.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,552,010.80 |
14,723.97 |
3,381,852.56 |
1,017,361.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,555,498.49 |
5,560,862.21 |
-12,210,939.79 |
1,200,291.43 |
| 其他收入 |
155,284.45 |
66,858.02 |
94,143.73 |
46,960.88 |
| 费用 |
1,833,689.64 |
899,120.31 |
2,060,016.85 |
1,046,975.28 |
| 管理人报酬 |
1,246,071.88 |
604,718.50 |
1,454,332.84 |
747,223.21 |
| 基金托管费 |
439,460.97 |
214,838.69 |
442,879.14 |
222,679.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
79,563.12 |
160,000.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
16,392,932.16 |
-644,843.50 |
-11,420,155.63 |
2,183,279.84 |
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