富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国碳中和一年定开债发起式(014721) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	159,527,886.31	67,093,221.72	67,551,983.12	28,537,230.21
利息合计	739,469.59	429,479.36	402,379.05	144,194.47
其中：存款利息收入	715,419.01	408,660.63	375,486.06	117,301.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,050.58	20,818.73	26,892.99	26,892.99
投资收益合计	98,657,187.43	42,034,553.08	58,989,815.28	21,498,955.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,657,187.43	42,034,553.08	58,989,815.28	21,498,955.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,131,229.29	24,629,189.28	8,159,788.79	6,894,080.07
其他收入	-	-	-	-
费用	31,321,870.98	14,895,390.35	19,159,010.25	6,139,112.97
管理人报酬	7,666,664.53	3,073,121.13	4,620,893.68	1,554,804.49
基金托管费	1,277,777.38	512,186.82	770,148.93	259,134.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,925,280.69	11,096,570.85	13,426,269.91	4,176,539.50
其中：卖出回购金融资产支出	21,925,280.69	11,096,570.85	13,426,269.91	4,176,539.50
其他费用	210,200.00	104,955.42	210,200.00	104,883.01
利润总额	128,206,015.33	52,197,831.37	48,392,972.87	22,398,117.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年