长江聚利债券型C(014720)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
763,211.49 |
2,904,570.24 |
1,599,415.40 |
389,605.00 |
| 利息合计 |
3,297.91 |
20,081.05 |
13,851.46 |
34,495.48 |
| 其中：存款利息收入 |
3,297.91 |
14,119.50 |
7,889.91 |
15,427.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,961.55 |
5,961.55 |
19,068.10 |
| 投资收益合计 |
754,236.37 |
1,604,170.57 |
1,120,567.11 |
-259,523.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,766.79 |
-303,108.11 |
3,452.42 |
-897,043.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
715,294.93 |
1,703,838.98 |
985,896.15 |
602,000.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
96,708.23 |
203,439.70 |
131,218.54 |
35,520.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,229.99 |
1,264,269.96 |
450,894.06 |
588,175.47 |
| 其他收入 |
1,447.22 |
16,048.66 |
14,102.77 |
26,457.09 |
| 费用 |
344,265.28 |
687,621.48 |
378,066.50 |
448,001.84 |
| 管理人报酬 |
192,350.38 |
415,375.24 |
223,520.69 |
271,463.89 |
| 基金托管费 |
48,087.58 |
103,843.89 |
55,880.26 |
67,866.00 |
| 销售服务费 |
27,798.02 |
76,652.48 |
44,527.66 |
12,011.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
72,631.23 |
49,939.64 |
21,224.67 |
31,867.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,631.23 |
49,939.64 |
21,224.67 |
31,867.74 |
| 其他费用 |
2,300.94 |
40,284.09 |
31,979.75 |
63,228.80 |
| 利润总额 |
418,946.21 |
2,216,948.76 |
1,221,348.90 |
-58,396.84 |
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