富国天旭均衡混合A(014718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天旭均衡混合A(014718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,389,208.75	-7,320,997.35	1,021,276.13	-17,738,257.15
利息合计	22,908.28	70,476.71	36,816.10	106,743.54
其中：存款利息收入	22,908.28	70,476.71	36,816.10	84,096.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	22,647.45
投资收益合计	928,213.84	-10,518,322.34	-2,836,156.79	-15,208,298.80
其中：股票投资收益	-310,487.95	-12,803,475.54	-4,426,559.29	-17,047,056.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,327.21	-93,229.79	8,410.22	201,620.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,088,374.58	2,378,382.99	1,581,992.28	1,637,137.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,430,018.91	3,087,318.87	3,795,665.35	-2,714,908.31
其他收入	8,067.72	39,529.41	24,951.47	78,206.42
费用	770,352.40	1,923,358.87	1,035,353.59	3,013,251.99
管理人报酬	569,593.89	1,456,486.62	788,591.43	2,359,271.94
基金托管费	94,932.31	242,747.77	131,431.94	393,211.90
销售服务费	16,034.31	46,402.98	27,167.54	75,079.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,791.45	177,713.39	88,162.68	185,688.59
利润总额	1,618,856.35	-9,244,356.22	-14,077.46	-20,751,509.14

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