东兴兴源债券A(014716)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,905,960.58 |
4,741,367.92 |
83,002.46 |
4,852.36 |
| 利息合计 |
179,780.69 |
345,017.30 |
156,952.50 |
34,730.47 |
| 其中：存款利息收入 |
7,074.04 |
92,037.06 |
68,939.70 |
10,480.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
172,706.65 |
252,980.24 |
88,012.80 |
24,249.79 |
| 投资收益合计 |
3,517,744.77 |
4,036,210.22 |
279,618.88 |
-9,511.94 |
| 其中：股票投资收益 |
699,792.52 |
1,007,889.61 |
55,249.18 |
-97,888.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,672,647.25 |
3,027,384.61 |
223,433.70 |
83,542.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,305.00 |
936.00 |
936.00 |
4,834.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-791,564.88 |
360,140.40 |
-353,568.92 |
-20,366.17 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
499,751.46 |
631,821.15 |
132,890.76 |
87,416.86 |
| 管理人报酬 |
304,710.64 |
372,746.76 |
69,666.69 |
20,444.64 |
| 基金托管费 |
101,570.28 |
124,248.85 |
23,222.21 |
6,814.82 |
| 销售服务费 |
1.81 |
684.57 |
682.73 |
681.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
16.28 |
16.28 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
16.28 |
16.28 |
- |
| 其他费用 |
85,613.47 |
124,797.26 |
39,034.04 |
59,388.52 |
| 利润总额 |
2,406,209.12 |
4,109,546.77 |
-49,888.30 |
-82,564.50 |
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