国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,590,700.02 |
-670,366.47 |
-2,546,311.51 |
251,719.98 |
| 利息合计 |
12,688.64 |
5,289.24 |
4,797.39 |
2,161.68 |
| 其中：存款利息收入 |
6,591.61 |
3,294.08 |
4,797.39 |
2,161.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,097.03 |
1,995.16 |
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| 投资收益合计 |
-758,582.41 |
-2,144,449.45 |
-2,512,361.81 |
-450,739.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-171,905.79 |
-171,905.79 |
-584,792.19 |
262,345.02 |
| 基金投资收益 |
-785,751.41 |
-2,001,801.10 |
-2,132,897.72 |
-769,648.76 |
| 债券投资收益 |
32,149.38 |
12,273.28 |
27,524.58 |
13,529.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
166,925.41 |
16,984.16 |
177,803.52 |
43,035.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,325,418.46 |
1,463,142.83 |
-49,101.26 |
695,698.99 |
| 其他收入 |
11,175.33 |
5,650.91 |
10,354.17 |
4,598.47 |
| 费用 |
223,156.17 |
129,575.77 |
249,622.94 |
187,094.95 |
| 管理人报酬 |
168,602.28 |
81,571.68 |
177,204.45 |
91,145.47 |
| 基金托管费 |
38,712.51 |
18,974.20 |
40,415.99 |
20,548.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,097.70 |
27,214.52 |
32,002.50 |
75,400.76 |
| 利润总额 |
1,367,543.85 |
-799,942.24 |
-2,795,934.45 |
64,625.03 |
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