工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	101,011,058.97	36,775,643.52	43,769,261.01	26,855,032.80
利息合计	4,746,409.45	4,241,899.35	1,591,845.24	1,538,338.93
其中：存款利息收入	262,775.33	213,903.80	313,982.75	267,955.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,483,634.12	4,027,995.55	1,277,862.49	1,270,383.59
投资收益合计	72,611,307.21	30,572,257.37	33,355,960.14	14,176,920.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,611,307.21	30,572,257.37	33,355,960.14	14,176,920.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,653,342.31	1,961,486.80	8,821,455.63	11,139,773.44
其他收入	-	-	-	-
费用	10,925,441.91	3,656,207.97	11,376,158.17	6,263,530.51
管理人报酬	5,399,071.27	2,317,460.87	4,274,976.82	2,678,955.77
基金托管费	1,896,035.81	868,832.34	2,137,488.45	1,339,477.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,416,334.71	351,860.74	4,738,280.11	2,120,889.80
其中：卖出回购金融资产支出	3,416,334.71	351,860.74	4,738,280.11	2,120,889.80
其他费用	214,000.00	118,053.90	217,200.00	117,778.95
利润总额	90,085,617.06	33,119,435.55	32,393,102.84	20,591,502.29

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