恒生前海恒裕债券C(014713)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒裕债券C(014713)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,607,286.48	22,793,882.06	14,068,902.81	31,443,588.29
利息合计	57,127.06	61,435.22	32,258.74	90,877.12
其中：存款利息收入	24,540.97	54,122.02	24,945.54	57,367.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,586.09	7,313.20	7,313.20	33,509.32
投资收益合计	12,253,476.10	17,743,353.79	8,425,994.77	21,486,004.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,253,476.10	17,682,634.88	8,365,275.86	20,989,365.48
资产支持证券投资收益	-	60,718.91	60,718.91	496,638.79
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,703,316.68	4,989,092.94	5,610,649.19	9,866,706.90
其他收入	-	0.11	0.11	-
费用	1,893,942.62	4,398,445.04	2,211,647.98	4,789,725.64
管理人报酬	586,451.97	1,230,146.94	609,805.15	1,221,367.49
基金托管费	97,742.03	205,024.53	101,634.22	203,561.23
销售服务费	211.50	467.29	224.34	798.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,092,365.53	2,727,539.35	1,380,470.93	3,112,977.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,092,365.53	2,727,539.35	1,380,470.93	3,112,977.58
其他费用	97,943.16	198,200.00	99,163.12	205,300.00
利润总额	3,713,343.86	18,395,437.02	11,857,254.83	26,653,862.65

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