平安惠韵纯债C(014711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠韵纯债C(014711)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,434,594.06	42,033,420.70	85,470,276.65	47,008,281.32
利息合计	387,680.58	324,079.48	7,002.07	4,686.81
其中：存款利息收入	224,865.36	207,795.07	7,002.07	4,686.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,815.22	116,284.41	-	-
投资收益合计	58,644,885.99	51,928,825.95	70,222,926.56	28,448,527.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,644,885.99	51,928,825.95	70,222,926.56	28,448,527.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,601,884.02	-10,219,484.73	15,240,348.02	18,555,067.32
其他收入	3,911.51	-	-	-
费用	7,666,182.26	6,640,618.46	20,958,297.91	10,177,985.43
管理人报酬	2,481,610.08	2,099,365.59	6,195,782.35	3,048,042.16
基金托管费	827,203.38	699,788.56	2,065,260.81	1,016,014.08
销售服务费	46,009.19	39,932.85	5,500.51	5,499.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,235,049.36	3,679,199.37	12,386,641.50	5,980,117.11
其中：卖出回购金融资产支出	4,235,049.36	3,679,199.37	12,386,641.50	5,980,117.11
其他费用	76,310.25	122,332.09	305,112.74	128,312.99
利润总额	39,768,411.80	35,392,802.24	64,511,978.74	36,830,295.89

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