平安惠韵纯债A(014710)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠韵纯债A(014710) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠韵纯债A(014710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,905,437.72	47,434,594.06	42,033,420.70	85,470,276.65
利息合计	621,485.68	387,680.58	324,079.48	7,002.07
其中：存款利息收入	133,074.43	224,865.36	207,795.07	7,002.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	488,411.25	162,815.22	116,284.41	-
投资收益合计	11,550,617.30	58,644,885.99	51,928,825.95	70,222,926.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,550,617.30	58,644,885.99	51,928,825.95	70,222,926.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-267,372.50	-11,601,884.02	-10,219,484.73	15,240,348.02
其他收入	707.24	3,911.51	-	-
费用	2,246,188.76	7,666,182.26	6,640,618.46	20,958,297.91
管理人报酬	1,243,923.75	2,481,610.08	2,099,365.59	6,195,782.35
基金托管费	414,641.21	827,203.38	699,788.56	2,065,260.81
销售服务费	3,945.12	46,009.19	39,932.85	5,500.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	464,786.31	4,235,049.36	3,679,199.37	12,386,641.50
其中：卖出回购金融资产支出	464,786.31	4,235,049.36	3,679,199.37	12,386,641.50
其他费用	117,841.22	76,310.25	122,332.09	305,112.74
利润总额	9,659,248.96	39,768,411.80	35,392,802.24	64,511,978.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年