博时时代领航混合C(014704)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时时代领航混合C(014704)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,098,368.49	15,663,444.09	1,604,872.10	-4,310,837.33
利息合计	199,914.43	594,662.59	321,268.78	268,127.30
其中：存款利息收入	19,303.64	29,217.44	16,494.47	114,942.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,610.79	565,445.15	304,774.31	153,184.39
投资收益合计	9,170,205.40	10,993,046.32	-3,692,927.69	-11,045,512.64
其中：股票投资收益	7,999,120.56	9,711,206.47	-4,474,742.22	-11,991,503.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	20,942.32	9,920.93	283.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,171,084.84	1,260,897.53	771,893.60	945,707.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,273,078.03	4,067,481.89	4,972,806.72	6,426,622.86
其他收入	1,326.69	8,253.29	3,724.29	39,925.15
费用	1,084,804.97	1,823,361.66	934,372.93	2,638,050.19
管理人报酬	751,820.24	1,344,856.90	686,042.02	1,999,954.18
基金托管费	125,303.30	224,142.73	114,340.33	333,325.66
销售服务费	133,349.10	105,269.80	52,510.88	141,621.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,332.33	149,083.66	81,471.51	163,148.09
利润总额	7,013,563.52	13,840,082.43	670,499.17	-6,948,887.52

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