东方高端制造混合C(014700)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方高端制造混合C(014700)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,658,924.01	-261,590.31	-8,459,173.04	-15,983,621.47
利息合计	1,598.91	5,439.97	3,412.40	206,962.95
其中：存款利息收入	824.16	4,258.47	2,230.90	83,068.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,181.50	1,181.50	123,894.19
投资收益合计	-2,987,380.80	741,675.49	-7,482,009.74	-17,781,432.07
其中：股票投资收益	-3,216,124.17	346,555.78	-7,707,947.39	-18,303,559.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,697.16	48,872.30	26,872.56	40,484.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	215,046.21	346,247.41	199,065.09	481,642.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-688,516.89	-1,092,703.34	-1,017,023.48	1,354,826.23
其他收入	15,374.77	83,997.57	36,447.78	236,021.42
费用	444,470.91	859,981.80	431,793.58	1,577,160.86
管理人报酬	279,932.86	553,647.27	282,992.82	1,067,474.20
基金托管费	46,655.52	92,274.55	47,165.42	177,912.36
销售服务费	55,648.24	99,059.98	44,449.12	175,974.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,234.29	115,000.00	57,186.22	155,800.00
利润总额	-4,103,394.92	-1,121,572.11	-8,890,966.62	-17,560,782.33

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