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东方高端制造混合A(014699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-261,590.31	-8,459,173.04	-15,983,621.47	1,218,623.53
利息合计	5,439.97	3,412.40	206,962.95	202,249.51
其中：存款利息收入	4,258.47	2,230.90	83,068.76	78,355.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,181.50	1,181.50	123,894.19	123,894.19
投资收益合计	741,675.49	-7,482,009.74	-17,781,432.07	-3,212,006.22
其中：股票投资收益	346,555.78	-7,707,947.39	-18,303,559.15	-3,560,313.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,872.30	26,872.56	40,484.58	9,569.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	346,247.41	199,065.09	481,642.50	338,737.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,092,703.34	-1,017,023.48	1,354,826.23	4,035,147.76
其他收入	83,997.57	36,447.78	236,021.42	193,232.48
费用	859,981.80	431,793.58	1,577,160.86	937,882.74
管理人报酬	553,647.27	282,992.82	1,067,474.20	646,424.01
基金托管费	92,274.55	47,165.42	177,912.36	107,737.30
销售服务费	99,059.98	44,449.12	175,974.30	121,523.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,000.00	57,186.22	155,800.00	62,197.88
利润总额	-1,121,572.11	-8,890,966.62	-17,560,782.33	280,740.79

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