南方誉稳一年持有混合C(014698)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉稳一年持有混合C(014698)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,265,165.34	11,844,857.22	21,133,107.36	30,045,821.10
利息合计	194,336.22	87,275.22	511,542.37	372,323.63
其中：存款利息收入	170,725.97	78,825.70	147,943.98	73,209.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,610.25	8,449.52	363,598.39	299,113.98
投资收益合计	10,164,286.03	1,389,790.69	31,954,486.77	24,465,612.57
其中：股票投资收益	-9,763,390.77	-9,185,537.87	17,179,858.40	15,845,175.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,279,100.57	8,226,740.42	11,490,421.69	6,886,855.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,648,576.23	2,348,588.14	3,284,206.68	1,733,581.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,906,543.09	10,367,791.31	-11,332,921.78	5,207,884.90
其他收入	-	-	-	-
费用	6,196,613.39	3,356,318.92	6,828,159.20	3,261,622.64
管理人报酬	3,156,640.99	1,837,073.22	3,955,175.72	2,016,496.45
基金托管费	676,423.07	393,658.58	847,537.74	432,106.44
销售服务费	254,075.36	153,380.80	587,204.69	390,223.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,887,942.62	861,500.95	1,212,625.72	306,769.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,887,942.62	861,500.95	1,212,625.72	306,769.46
其他费用	209,197.09	104,160.39	209,341.44	103,985.17
利润总额	24,068,551.95	8,488,538.30	14,304,948.16	26,784,198.46

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