长盛先进制造六个月持有混合A(014695)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-15,895,237.80 |
-12,452,717.58 |
-23,709,461.16 |
658,864.97 |
| 利息合计 |
13,986.46 |
6,284.75 |
54,569.91 |
43,095.96 |
| 其中：存款利息收入 |
11,302.13 |
6,284.75 |
54,569.91 |
43,095.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,684.33 |
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| 投资收益合计 |
-16,245,422.75 |
-14,637,260.85 |
-21,576,226.24 |
-3,490,676.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,280,257.61 |
-15,360,512.63 |
-22,173,225.13 |
-3,983,396.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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100,586.17 |
100,586.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,034,834.86 |
723,251.78 |
496,412.72 |
392,133.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
336,198.49 |
2,178,258.52 |
-2,187,804.83 |
4,106,445.08 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
903,063.18 |
463,552.89 |
1,871,936.30 |
1,131,703.07 |
| 管理人报酬 |
644,591.88 |
321,520.81 |
1,387,269.57 |
854,644.04 |
| 基金托管费 |
107,432.01 |
53,586.82 |
231,211.62 |
142,440.65 |
| 销售服务费 |
41,106.77 |
22,889.16 |
77,624.97 |
45,558.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,932.52 |
65,556.10 |
175,829.52 |
89,058.79 |
| 利润总额 |
-16,798,300.98 |
-12,916,270.47 |
-25,581,397.46 |
-472,838.10 |
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