中加量化研选混合C(014692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加量化研选混合C(014692)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,807,966.29	-265,253.14	-2,661,425.80	-1,870,837.33
利息合计	7,351.92	16,074.60	11,818.50	44,666.17
其中：存款利息收入	3,285.85	6,486.59	4,121.07	7,970.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,066.07	9,588.01	7,697.43	36,696.14
投资收益合计	1,024,661.48	-570,541.11	-1,795,534.86	-2,088,990.72
其中：股票投资收益	633,604.80	-1,013,517.35	-2,115,481.86	-2,544,272.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,867.99	6,736.83	37,309.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,056.68	436,108.25	313,210.17	417,972.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	710,066.66	284,108.15	-882,226.36	24,638.05
其他收入	65,886.23	5,105.22	4,516.92	148,849.17
费用	175,031.50	387,825.81	282,336.71	626,788.57
管理人报酬	134,285.67	268,134.84	174,280.99	416,515.67
基金托管费	22,380.83	44,689.19	29,046.84	60,963.07
销售服务费	17,425.31	55,534.07	35,646.97	72,730.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	939.62	19,467.69	43,361.89	76,579.06
利润总额	1,632,934.79	-653,078.95	-2,943,762.51	-2,497,625.90

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