中加量化研选混合A(014691)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加量化研选混合A(014691)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-265,253.14	-2,661,425.80	-1,870,837.33	713,701.15
利息合计	16,074.60	11,818.50	44,666.17	23,882.47
其中：存款利息收入	6,486.59	4,121.07	7,970.03	1,179.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,588.01	7,697.43	36,696.14	22,703.06
投资收益合计	-570,541.11	-1,795,534.86	-2,088,990.72	97,186.82
其中：股票投资收益	-1,013,517.35	-2,115,481.86	-2,544,272.46	-218,299.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,867.99	6,736.83	37,309.33	16,680.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,108.25	313,210.17	417,972.41	298,806.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,108.15	-882,226.36	24,638.05	592,237.89
其他收入	5,105.22	4,516.92	148,849.17	393.97
费用	387,825.81	282,336.71	626,788.57	222,416.47
管理人报酬	268,134.84	174,280.99	416,515.67	161,404.34
基金托管费	44,689.19	29,046.84	60,963.07	21,520.55
销售服务费	55,534.07	35,646.97	72,730.75	26,638.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,467.69	43,361.89	76,579.06	12,853.19
利润总额	-653,078.95	-2,943,762.51	-2,497,625.90	491,284.68

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