国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
540,912.83 |
-1,014,186.79 |
42,832.67 |
-422,411.43 |
| 利息合计 |
1,880.52 |
4,599.58 |
1,409.58 |
11,485.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,880.52 |
4,599.58 |
1,409.58 |
11,328.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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156.14 |
| 投资收益合计 |
-64,392.76 |
-107,723.99 |
-20,242.53 |
5,012.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-66,861.13 |
-111,125.09 |
-23,643.63 |
-87.52 |
| 债券投资收益 |
2,468.37 |
3,401.10 |
3,401.10 |
5,100.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
602,209.43 |
-913,075.95 |
60,622.31 |
-439,790.56 |
| 其他收入 |
1,215.64 |
2,013.57 |
1,043.31 |
881.21 |
| 费用 |
8,563.26 |
17,093.06 |
18,243.85 |
41,681.54 |
| 管理人报酬 |
1,666.24 |
3,883.88 |
1,909.30 |
9,193.44 |
| 基金托管费 |
333.18 |
776.76 |
381.78 |
1,838.80 |
| 销售服务费 |
2,088.46 |
3,032.42 |
1,076.38 |
648.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,475.38 |
9,400.00 |
14,876.39 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
532,349.57 |
-1,031,279.85 |
24,588.82 |
-464,092.97 |
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