富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,517,480.59	2,545,183.20	-2,383,215.06	8,407,166.94
利息合计	12,467.16	53,122.16	31,955.07	121,683.72
其中：存款利息收入	12,467.16	53,122.16	31,955.07	116,324.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,359.34
投资收益合计	5,684,799.76	117,645.43	-7,646,260.81	-4,773,796.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,146,186.25	-2,302,789.41	-8,536,797.46	-8,734,956.61
债券投资收益	48,024.31	292,830.82	122,732.88	300,694.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,589.20	2,127,604.02	767,803.77	3,660,465.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-216,673.52	2,319,051.64	5,212,101.62	12,953,546.90
其他收入	36,887.19	55,363.97	18,989.06	105,732.96
费用	390,715.45	1,413,032.55	768,456.73	2,407,086.30
管理人报酬	168,936.13	834,135.55	466,956.39	1,520,002.42
基金托管费	117,155.09	351,194.15	189,069.05	608,665.61
销售服务费	23,396.51	59,873.90	31,098.88	99,053.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,280.94	162,491.01	81,332.41	172,651.94
利润总额	5,126,765.14	1,132,150.65	-3,151,671.79	6,000,080.64

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