惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	234,402,559.52	88,246,466.21	65,627,838.14	19,986,187.96
利息合计	383,285.69	371,448.59	163,224.42	17,823.80
其中：存款利息收入	29,962.94	18,125.84	28,375.94	17,823.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,322.75	353,322.75	134,848.48	-
投资收益合计	158,581,894.35	68,875,490.10	52,791,491.31	11,678,167.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,581,894.35	68,875,490.10	52,791,491.31	11,678,167.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,437,379.18	18,999,527.52	12,673,122.41	8,290,196.38
其他收入	0.30	-	-	-
费用	26,524,823.87	11,119,677.62	17,363,169.77	4,625,454.71
管理人报酬	11,000,894.70	5,359,402.73	4,733,577.38	1,671,739.52
基金托管费	2,933,571.92	1,429,174.08	1,262,287.31	445,797.15
销售服务费	0.98	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,380,871.53	4,225,703.38	11,160,993.86	2,407,041.25
其中：卖出回购金融资产支出	12,380,871.53	4,225,703.38	11,160,993.86	2,407,041.25
其他费用	209,484.74	105,397.43	206,311.22	100,876.79
利润总额	207,877,735.65	77,126,788.59	48,264,668.37	15,360,733.25

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