富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,011,690,333.17	990,297,953.38	-46,760,162.12	-434,417,924.87
利息合计	491,144.41	673,648.35	249,855.65	331,595.30
其中：存款利息收入	491,144.41	673,648.35	249,855.65	331,595.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	546,247,440.99	504,727,361.90	-95,865,357.94	-155,133,671.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	544,101,723.03	501,571,972.14	-97,208,909.69	-156,540,797.53
债券投资收益	2,145,717.96	3,155,389.76	1,343,551.75	1,407,126.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	463,014,546.04	484,193,795.69	48,577,399.14	-280,062,888.96
其他收入	1,937,201.73	703,147.44	277,941.03	447,040.11
费用	9,505,492.80	11,388,934.29	3,541,005.65	4,498,134.60
管理人报酬	734,418.13	753,989.73	275,999.83	350,907.87
基金托管费	146,883.68	150,797.87	55,199.95	70,181.60
销售服务费	3,853,355.15	5,597,027.79	2,018,941.60	2,458,489.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,710,249.16	2,887,750.45	1,094,077.64	1,411,799.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,710,249.16	2,887,750.45	1,094,077.64	1,411,799.09
其他费用	101,019.37	192,664.87	96,786.63	178,319.25
利润总额	1,002,184,840.37	978,909,019.09	-50,301,167.77	-438,916,059.47

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