富国裕利债券A(014671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国裕利债券A(014671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	212,479,802.90	212,619,714.28	49,108,279.26	26,178,825.76
利息合计	2,533,603.21	1,525,142.03	809,536.03	1,137,062.81
其中：存款利息收入	706,951.86	1,052,956.35	566,402.61	677,122.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,826,651.35	472,185.68	243,133.42	459,940.09
投资收益合计	130,744,413.82	81,920,631.96	982,074.42	87,054,466.79
其中：股票投资收益	23,113,784.78	-19,913,339.15	-24,949,948.98	-5,579,113.08
基金投资收益	-14,048,515.32	-37,709,416.47	-39,445,661.76	734,451.08
债券投资收益	111,757,652.01	124,488,639.05	56,855,622.65	86,286,955.28
资产支持证券投资收益	476,777.51	989,639.08	557,153.39	989,532.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,444,714.84	14,065,109.45	7,964,909.12	4,622,641.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,368,627.72	128,329,853.45	46,850,702.48	-62,560,136.12
其他收入	833,158.15	844,086.84	465,966.33	547,432.28
费用	31,699,220.93	37,787,694.80	19,561,345.02	34,497,507.41
管理人报酬	25,792,789.42	27,382,161.54	13,310,567.74	21,279,286.29
基金托管费	4,487,919.55	4,784,818.69	2,329,201.89	3,691,501.33
销售服务费	1,152,362.52	675,043.44	385,730.47	1,511,201.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,572.48	4,577,850.11	3,351,994.66	7,655,276.21
其中：卖出回购金融资产支出	43,572.48	4,577,850.11	3,351,994.66	7,655,276.21
其他费用	159,451.28	279,428.35	139,003.47	273,185.98
利润总额	180,780,581.97	174,832,019.48	29,546,934.24	-8,318,681.65

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