银华安盈短债债券D(014670)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华安盈短债债券D(014670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,324,389.93	12,002,653.82	32,944,366.97	18,089,741.74
利息合计	35,991.28	8,917.19	22,942.63	10,543.29
其中：存款利息收入	35,991.28	8,917.19	19,331.10	6,931.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,611.53	3,611.53
投资收益合计	23,186,661.34	11,142,621.51	33,711,502.84	16,870,186.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,186,661.34	11,142,621.51	33,711,502.84	16,870,186.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,971,201.53	800,888.09	-830,907.46	1,200,356.00
其他收入	130,535.78	50,227.03	40,828.96	8,656.35
费用	5,800,541.33	2,351,439.76	9,610,905.20	4,018,113.06
管理人报酬	1,910,841.76	718,389.55	2,979,532.06	1,264,012.27
基金托管费	636,947.34	239,463.19	993,177.36	421,337.40
销售服务费	76,602.33	36,298.97	86,534.07	42,011.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,858,638.13	1,195,238.36	5,168,748.89	2,113,212.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,858,638.13	1,195,238.36	5,168,748.89	2,113,212.69
其他费用	259,654.50	133,899.09	286,089.29	138,875.33
利润总额	23,523,848.60	9,651,214.06	23,333,461.77	14,071,628.68

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