银华安盈短债债券D(014670)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华安盈短债债券D(014670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,588,973.92	29,324,389.93	12,002,653.82	32,944,366.97
利息合计	65,959.07	35,991.28	8,917.19	22,942.63
其中：存款利息收入	65,959.07	35,991.28	8,917.19	19,331.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,611.53
投资收益合计	39,540,595.90	23,186,661.34	11,142,621.51	33,711,502.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,540,595.90	23,186,661.34	11,142,621.51	33,711,502.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,026,100.01	5,971,201.53	800,888.09	-830,907.46
其他收入	8,518.96	130,535.78	50,227.03	40,828.96
费用	9,885,294.72	5,800,541.33	2,351,439.76	9,610,905.20
管理人报酬	3,795,296.60	1,910,841.76	718,389.55	2,979,532.06
基金托管费	1,265,098.85	636,947.34	239,463.19	993,177.36
销售服务费	101,790.86	76,602.33	36,298.97	86,534.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,502,223.09	2,858,638.13	1,195,238.36	5,168,748.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,502,223.09	2,858,638.13	1,195,238.36	5,168,748.89
其他费用	153,160.28	259,654.50	133,899.09	286,089.29
利润总额	25,703,679.20	23,523,848.60	9,651,214.06	23,333,461.77

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