银华专精特新量化优选股票发起A(014668)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
779,300.93 |
-4,744,361.41 |
2,270,987.75 |
3,769,273.43 |
| 利息合计 |
6,891.81 |
4,161.02 |
9,121.90 |
5,170.25 |
| 其中：存款利息收入 |
6,891.81 |
4,161.02 |
9,121.90 |
5,170.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
569,516.98 |
-2,111,956.00 |
753,756.20 |
1,842,521.01 |
| 其中：股票投资收益 |
313,623.77 |
-2,298,817.19 |
507,755.81 |
1,642,117.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,643.14 |
3,224.62 |
1,128.82 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
249,250.07 |
183,636.57 |
244,871.57 |
200,403.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
176,475.40 |
-2,649,906.79 |
1,496,108.68 |
1,912,883.21 |
| 其他收入 |
26,416.74 |
13,340.36 |
12,000.97 |
8,698.96 |
| 费用 |
343,115.47 |
183,083.41 |
521,221.77 |
341,243.29 |
| 管理人报酬 |
274,605.52 |
138,514.25 |
408,042.17 |
240,518.02 |
| 基金托管费 |
45,767.64 |
23,085.71 |
68,007.01 |
40,086.35 |
| 销售服务费 |
15,853.93 |
8,087.03 |
17,982.59 |
9,824.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,888.38 |
13,396.42 |
27,190.00 |
50,814.38 |
| 利润总额 |
436,185.46 |
-4,927,444.82 |
1,749,765.98 |
3,428,030.14 |
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