工银优质发展混合C(014667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合C(014667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,191,155.92	24,731,132.75	8,074,647.79	-699,873.24
利息合计	39,635.34	160,124.57	75,839.74	70,620.02
其中：存款利息收入	39,635.34	146,557.48	62,272.65	68,273.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,567.09	13,567.09	2,346.45
投资收益合计	-1,420,577.29	18,506,225.14	-7,481,692.20	12,609,823.51
其中：股票投资收益	-3,254,294.25	15,461,773.91	-8,284,687.42	10,772,526.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,338.58	6,338.58	101,133.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,833,716.96	3,038,112.65	796,656.64	1,736,163.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,851,926.87	5,834,304.83	15,447,137.14	-13,599,116.09
其他收入	41,712.90	230,478.21	33,363.11	218,799.32
费用	1,396,864.31	2,503,719.17	1,151,062.19	3,504,942.43
管理人报酬	942,794.71	1,802,170.72	832,598.19	2,641,212.77
基金托管费	157,132.44	300,361.83	138,766.34	440,202.16
销售服务费	226,122.04	258,320.40	100,090.75	262,439.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,815.12	142,865.04	79,605.73	161,088.22
利润总额	-7,588,020.23	22,227,413.58	6,923,585.60	-4,204,815.67

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