广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,186,879.74	6,523,410.24	19,091,144.01	28,700,357.74
利息合计	176,216.99	84,773.17	294,911.52	219,831.81
其中：存款利息收入	174,364.67	82,920.85	274,916.85	209,746.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,852.32	1,852.32	19,994.67	10,085.22
投资收益合计	2,812,823.26	-7,254,376.21	-4,464,821.88	-5,230,035.59
其中：股票投资收益	-1,109,684.28	-1,109,684.28	-1,904,196.24	-2,157,911.44
基金投资收益	-2,346,917.54	-7,961,811.17	-11,725,681.41	-7,702,274.54
债券投资收益	145,384.36	145,384.36	733,699.14	448,484.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,124,040.72	1,671,734.88	8,431,356.63	4,181,666.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,194,367.78	13,689,541.57	23,230,961.94	33,685,994.04
其他收入	3,471.71	3,471.71	30,092.43	24,567.48
费用	3,299,133.16	1,859,223.32	6,606,701.35	4,317,703.00
管理人报酬	2,415,627.84	1,372,976.29	4,928,999.13	3,237,627.28
基金托管费	711,505.15	400,666.72	1,488,701.67	974,872.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,000.00	85,580.14	189,000.00	105,203.31
利润总额	11,887,746.58	4,664,186.92	12,484,442.66	24,382,654.74

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