富国创新发展两年定开混合C(014664)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国创新发展两年定开混合C(014664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,408,080.01	-110,279.77	-16,855,499.75	1,419,895.96
利息合计	70,044.52	125,712.30	60,072.77	182,477.39
其中：存款利息收入	70,044.52	125,712.30	60,072.77	182,477.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,595,680.33	4,450,445.26	-11,153,382.84	-15,444,094.71
其中：股票投资收益	11,390,994.95	1,143,060.14	-13,176,493.84	-18,343,650.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,106.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,204,685.38	3,307,385.12	2,023,111.00	2,898,449.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,742,355.16	-4,686,437.33	-5,762,189.68	16,681,513.28
其他收入	-	-	-	-
费用	1,565,513.61	2,868,012.13	1,442,589.71	4,439,507.90
管理人报酬	1,204,678.62	2,191,292.59	1,102,712.37	3,487,211.27
基金托管费	200,779.72	365,215.43	183,785.41	581,201.83
销售服务费	72,975.91	133,366.91	67,275.41	193,596.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,079.36	178,137.20	88,816.52	177,498.36
利润总额	31,842,566.40	-2,978,291.90	-18,298,089.46	-3,019,611.94

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