金元顺安行业精选混合A(014659)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安行业精选混合A(014659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	660,827.11	2,480,613.57	-737,674.80	-10,550,743.83
利息合计	70,690.93	162,589.49	82,929.79	126,356.62
其中：存款利息收入	9,022.43	44,736.17	20,529.02	43,361.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,668.50	117,853.32	62,400.77	82,994.65
投资收益合计	198,113.79	1,638,361.05	-584,437.80	-10,856,317.40
其中：股票投资收益	-367,648.88	1,010,240.85	-1,042,152.56	-11,107,822.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,911.11	51,125.78	23,628.80	51,182.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	554,851.56	576,994.42	434,085.96	200,322.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,166.86	643,484.40	-272,107.17	73,811.23
其他收入	315,855.53	36,178.63	35,940.38	105,405.72
费用	344,122.15	699,275.01	358,080.92	743,972.54
管理人报酬	221,853.07	493,284.52	252,528.06	482,387.91
基金托管费	44,370.70	98,656.94	50,505.60	110,797.54
销售服务费	64,190.31	1,282.34	741.86	10,193.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,706.18	106,050.90	54,305.40	140,593.48
利润总额	316,704.96	1,781,338.56	-1,095,755.72	-11,294,716.37

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