建信卓越成长一年持有混合C(014654)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信卓越成长一年持有混合C(014654)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,031,106.93	-1,399,512.24	-7,809,715.45	-23,328,164.34
利息合计	27,625.26	104,047.61	48,341.67	158,063.63
其中：存款利息收入	27,625.26	104,047.61	48,341.67	158,063.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,426,572.13	-6,745,048.20	-9,436,506.25	-25,473,224.53
其中：股票投资收益	14,734,802.97	-8,144,733.06	-10,101,714.85	-26,822,371.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125.60	-13,975.69	-13,975.69	17,411.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	691,643.56	1,413,660.55	679,184.29	1,331,735.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-423,090.46	5,241,488.35	1,578,449.13	1,986,996.56
其他收入	-	-	-	-
费用	914,949.32	1,806,855.56	946,566.23	3,181,042.63
管理人报酬	688,826.80	1,356,348.70	709,206.03	2,497,631.04
基金托管费	114,804.45	226,058.19	118,201.03	416,271.77
销售服务费	21,760.20	46,015.56	25,318.71	75,144.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,557.87	178,432.65	93,840.00	191,995.63
利润总额	14,116,157.61	-3,206,367.80	-8,756,281.68	-26,509,206.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年