大成专精特新混合C(014652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成专精特新混合C(014652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,015,233.79	-5,787,399.88	-4,230,641.53	3,562,888.14
利息合计	50,333.10	25,156.57	69,857.54	32,046.52
其中：存款利息收入	50,333.10	25,156.57	68,322.28	32,046.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,535.26	-
投资收益合计	-5,964,257.72	-161,216.63	-7,048,120.89	-2,275,712.71
其中：股票投资收益	-6,530,680.96	-650,561.81	-7,557,467.57	-2,642,234.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	29,634.56	29,634.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	566,423.24	489,345.18	479,712.12	336,887.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,107,827.02	-5,653,059.12	2,728,818.34	5,792,715.11
其他收入	6,517.85	1,719.30	18,803.48	13,839.22
费用	800,885.44	441,927.13	1,430,385.38	845,370.37
管理人报酬	596,045.66	311,999.78	1,051,010.48	634,720.92
基金托管费	99,341.01	52,000.01	175,168.32	105,786.79
销售服务费	42,988.27	22,227.24	60,824.84	33,675.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,510.50	55,700.10	143,381.65	71,186.77
利润总额	-7,816,119.23	-6,229,327.01	-5,661,026.91	2,717,517.77

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