大成专精特新混合A(014651)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成专精特新混合A(014651)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,336,059.91	-7,015,233.79	-5,787,399.88	-4,230,641.53
利息合计	22,041.73	50,333.10	25,156.57	69,857.54
其中：存款利息收入	21,567.56	50,333.10	25,156.57	68,322.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	474.17	-	-	1,535.26
投资收益合计	-825,394.84	-5,964,257.72	-161,216.63	-7,048,120.89
其中：股票投资收益	-934,416.89	-6,530,680.96	-650,561.81	-7,557,467.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	29,634.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,022.05	566,423.24	489,345.18	479,712.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,137,583.36	-1,107,827.02	-5,653,059.12	2,728,818.34
其他收入	1,829.66	6,517.85	1,719.30	18,803.48
费用	313,865.59	800,885.44	441,927.13	1,430,385.38
管理人报酬	252,092.07	596,045.66	311,999.78	1,051,010.48
基金托管费	42,015.35	99,341.01	52,000.01	175,168.32
销售服务费	18,444.80	42,988.27	22,227.24	60,824.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,313.37	62,510.50	55,700.10	143,381.65
利润总额	1,022,194.32	-7,816,119.23	-6,229,327.01	-5,661,026.91

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