融通先进制造混合C(014648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通先进制造混合C(014648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,845,938.28	-6,790,234.72	-34,215,768.40	-112,278,480.88
利息合计	35,558.06	102,757.68	55,815.75	251,838.63
其中：存款利息收入	35,558.06	102,757.68	55,815.75	251,838.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,912,899.74	-64,518,451.00	-51,761,248.77	-95,391,697.12
其中：股票投资收益	-5,439,599.92	-66,696,281.34	-53,424,610.29	-100,361,945.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	433.76	-	491,183.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,526,700.18	2,177,396.58	1,663,361.52	4,479,064.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,717,923.54	57,547,689.72	17,424,246.31	-17,385,568.12
其他收入	5,356.42	77,768.88	65,418.31	246,945.73
费用	1,569,368.34	2,961,337.00	1,560,866.74	9,088,515.28
管理人报酬	1,241,844.05	2,333,955.97	1,231,287.80	7,070,136.40
基金托管费	206,973.97	388,992.73	205,214.69	1,178,356.03
销售服务费	30,666.05	62,046.50	30,100.83	623,984.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,884.27	176,341.80	94,263.42	216,030.97
利润总额	11,276,569.94	-9,751,571.72	-35,776,635.14	-121,366,996.16

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