融通先进制造混合A(014647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通先进制造混合A(014647)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,790,234.72	-34,215,768.40	-112,278,480.88	-31,276,734.14
利息合计	102,757.68	55,815.75	251,838.63	146,212.10
其中：存款利息收入	102,757.68	55,815.75	251,838.63	146,212.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,518,451.00	-51,761,248.77	-95,391,697.12	-51,185,718.73
其中：股票投资收益	-66,696,281.34	-53,424,610.29	-100,361,945.89	-54,327,810.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	433.76	-	491,183.91	33,357.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,177,396.58	1,663,361.52	4,479,064.86	3,108,734.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,547,689.72	17,424,246.31	-17,385,568.12	19,561,406.91
其他收入	77,768.88	65,418.31	246,945.73	201,365.58
费用	2,961,337.00	1,560,866.74	9,088,515.28	5,667,249.63
管理人报酬	2,333,955.97	1,231,287.80	7,070,136.40	4,395,387.40
基金托管费	388,992.73	205,214.69	1,178,356.03	732,564.55
销售服务费	62,046.50	30,100.83	623,984.92	420,007.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,341.80	94,263.42	216,030.97	119,283.63
利润总额	-9,751,571.72	-35,776,635.14	-121,366,996.16	-36,943,983.77

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