浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	236,273,705.01	118,975,093.66	193,459,763.27	113,204,361.25
利息合计	1,174,871.61	607,768.32	848,149.50	355,631.21
其中：存款利息收入	1,174,871.61	607,768.32	848,149.50	355,631.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	168,116,238.22	80,175,532.23	156,600,879.30	72,003,164.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,116,238.22	80,175,532.23	156,600,879.30	72,003,164.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,982,595.18	38,191,793.11	36,010,734.47	40,845,565.18
其他收入	-	-	-	-
费用	39,958,940.35	20,146,000.82	43,040,679.11	19,958,896.12
管理人报酬	12,696,487.49	6,302,914.14	12,538,475.26	6,199,911.24
基金托管费	3,385,729.97	1,680,777.05	3,343,593.43	1,653,309.69
销售服务费	8.47	4.79	10.95	5.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,639,514.42	12,034,306.46	26,901,399.47	11,977,973.82
其中：卖出回购金融资产支出	23,639,514.42	12,034,306.46	26,901,399.47	11,977,973.82
其他费用	237,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	196,314,764.66	98,829,092.84	150,419,084.16	93,245,465.13

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