国联安中短债债券C(014637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安中短债债券C(014637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,204,512.62	71,140,086.15	41,785,051.36	52,461,331.58
利息合计	113,363.45	266,282.18	118,799.67	342,159.80
其中：存款利息收入	22,230.28	109,361.10	69,054.50	134,159.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,133.17	156,921.08	49,745.17	208,000.06
投资收益合计	19,585,069.73	70,654,109.46	36,744,274.36	41,471,430.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,585,069.73	70,654,109.46	36,744,274.36	41,471,430.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,495,837.33	52,634.97	4,764,758.33	10,633,941.75
其他收入	1,916.77	167,059.54	157,219.00	13,799.78
费用	4,427,348.79	11,293,928.50	5,400,118.08	8,240,675.60
管理人报酬	2,111,875.82	6,209,592.30	2,926,385.34	3,319,365.72
基金托管费	703,958.61	2,069,864.05	975,461.78	1,106,455.20
销售服务费	6,805.45	38,716.80	17,167.22	30,275.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,410,313.74	2,552,563.13	1,270,651.13	3,414,172.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,410,313.74	2,552,563.13	1,270,651.13	3,414,172.12
其他费用	122,738.35	247,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	10,777,163.83	59,846,157.65	36,384,933.28	44,220,655.98

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