安信楚盈一年持有混合C(014622)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信楚盈一年持有混合C(014622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,159,397.46	10,113,995.96	329,923.82	5,822,224.54
利息合计	72,310.57	34,818.42	493,721.29	389,422.15
其中：存款利息收入	51,835.06	21,305.23	115,403.16	88,536.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,475.51	13,513.19	378,318.13	300,885.87
投资收益合计	9,257,215.48	-2,894,035.26	-1,765,447.43	-135,236.52
其中：股票投资收益	-8,625,463.57	-8,507,596.43	-17,643,116.28	-11,076,389.56
基金投资收益	-	-	-5,282.05	-5,282.05
债券投资收益	16,798,259.40	5,224,456.67	11,932,346.88	6,984,380.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-59,653.06	-59,653.06	-1,382,965.40	-341,802.28
股利收益	1,144,072.71	448,757.56	5,333,569.42	4,303,857.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,829,871.41	12,973,212.80	1,601,649.96	5,568,038.91
其他收入	-	-	-	-
费用	6,705,144.00	3,739,079.79	10,637,711.66	5,869,856.89
管理人报酬	4,600,890.09	2,553,996.89	7,322,143.15	4,113,499.44
基金托管费	766,814.90	425,666.13	1,220,357.19	685,583.27
销售服务费	769,121.36	429,069.50	1,271,588.11	727,868.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	328,165.47	200,458.64	529,542.24	194,739.76
其中：卖出回购金融资产支出	328,165.47	200,458.64	529,542.24	194,739.76
其他费用	227,766.52	121,905.19	258,180.74	125,642.73
利润总额	18,454,253.46	6,374,916.17	-10,307,787.84	-47,632.35

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