安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,478,156.50	25,159,397.46	10,113,995.96	329,923.82
利息合计	63,618.31	72,310.57	34,818.42	493,721.29
其中：存款利息收入	30,939.30	51,835.06	21,305.23	115,403.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,679.01	20,475.51	13,513.19	378,318.13
投资收益合计	10,281,276.53	9,257,215.48	-2,894,035.26	-1,765,447.43
其中：股票投资收益	2,601,785.38	-8,625,463.57	-8,507,596.43	-17,643,116.28
基金投资收益	-	-	-	-5,282.05
债券投资收益	7,344,257.57	16,798,259.40	5,224,456.67	11,932,346.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-59,653.06	-59,653.06	-1,382,965.40
股利收益	335,233.58	1,144,072.71	448,757.56	5,333,569.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,866,738.34	15,829,871.41	12,973,212.80	1,601,649.96
其他收入	-	-	-	-
费用	1,650,237.19	6,705,144.00	3,739,079.79	10,637,711.66
管理人报酬	1,066,447.85	4,600,890.09	2,553,996.89	7,322,143.15
基金托管费	177,741.34	766,814.90	425,666.13	1,220,357.19
销售服务费	195,038.38	769,121.36	429,069.50	1,271,588.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,893.38	328,165.47	200,458.64	529,542.24
其中：卖出回购金融资产支出	99,893.38	328,165.47	200,458.64	529,542.24
其他费用	109,333.23	227,766.52	121,905.19	258,180.74
利润总额	4,827,919.31	18,454,253.46	6,374,916.17	-10,307,787.84

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