易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,516,945.78 |
11,161,491.35 |
5,473,133.92 |
13,822,137.79 |
| 利息合计 |
6,739.55 |
15,214.18 |
9,140.15 |
49,881.87 |
| 其中：存款利息收入 |
5,040.51 |
15,214.18 |
9,140.15 |
49,881.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,699.04 |
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| 投资收益合计 |
5,033,340.27 |
5,933,115.87 |
1,788,393.69 |
7,511,502.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,180,208.22 |
3,345,699.55 |
968,227.55 |
3,968,077.18 |
| 债券投资收益 |
42,108.98 |
179,115.20 |
102,485.40 |
140,562.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
811,023.07 |
2,408,301.12 |
717,680.74 |
3,402,862.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,601,083.96 |
4,863,220.84 |
3,476,469.23 |
5,544,228.62 |
| 其他收入 |
77,949.92 |
349,940.46 |
199,130.85 |
716,525.07 |
| 费用 |
256,213.88 |
632,930.09 |
370,273.46 |
1,289,384.73 |
| 管理人报酬 |
91,816.89 |
186,346.99 |
109,642.78 |
421,701.22 |
| 基金托管费 |
82,899.68 |
269,986.48 |
159,004.96 |
608,047.05 |
| 销售服务费 |
17,247.01 |
46,385.75 |
24,358.91 |
96,000.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,682.41 |
129,883.99 |
77,266.81 |
163,636.44 |
| 利润总额 |
1,260,731.90 |
10,528,561.26 |
5,102,860.46 |
12,532,753.06 |
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