尚正正鑫混合发起C(014616)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,987,921.72 |
3,819,998.96 |
-6,154,783.33 |
145,664.39 |
| 利息合计 |
151,783.57 |
104,315.03 |
161,695.90 |
145,544.43 |
| 其中：存款利息收入 |
5,226.69 |
2,940.72 |
5,557.71 |
3,014.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
146,331.39 |
101,374.31 |
156,138.19 |
142,529.74 |
| 投资收益合计 |
207,172.31 |
-43,079.40 |
-628,124.95 |
2,275,197.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,430,184.92 |
-2,033,114.23 |
-3,661,192.39 |
463,374.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,648,207.87 |
1,600,216.52 |
1,791,396.58 |
1,011,318.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
989,149.36 |
389,818.31 |
1,241,670.86 |
800,504.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,628,853.84 |
3,758,724.77 |
-5,688,416.34 |
-2,275,084.02 |
| 其他收入 |
112.00 |
38.56 |
62.06 |
6.28 |
| 费用 |
1,256,349.33 |
643,395.46 |
1,657,782.75 |
741,324.26 |
| 管理人报酬 |
818,179.71 |
412,949.48 |
1,001,347.91 |
499,635.79 |
| 基金托管费 |
204,544.95 |
103,237.35 |
250,336.91 |
124,908.96 |
| 销售服务费 |
23,143.03 |
16,422.14 |
44,135.76 |
25,245.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
11,584.14 |
9,357.76 |
177,998.65 |
1,503.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,584.14 |
9,357.76 |
177,998.65 |
1,503.82 |
| 其他费用 |
195,922.56 |
100,438.78 |
183,947.45 |
90,030.22 |
| 利润总额 |
8,731,572.39 |
3,176,603.50 |
-7,812,566.08 |
-595,659.87 |
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