招商高端装备混合A(014606)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商高端装备混合A(014606)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,260,846.49	-35,711,553.78	-30,037,196.61	-83,569,909.92
利息合计	9,203.82	82,456.96	44,452.19	57,786.24
其中：存款利息收入	8,045.25	66,137.98	37,074.97	56,868.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,158.57	16,318.98	7,377.22	917.58
投资收益合计	7,713,264.35	-52,055,727.32	-63,530,605.14	-81,969,767.26
其中：股票投资收益	6,906,816.55	-56,006,001.50	-66,023,155.58	-83,206,094.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-109,665.41	178,383.89	118,175.88	242,397.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,113.21	3,771,890.29	2,374,374.56	993,929.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,488,940.52	16,233,272.43	33,438,260.47	-1,749,636.98
其他收入	49,437.80	28,444.15	10,695.87	91,708.08
费用	1,670,386.10	3,496,132.93	1,826,994.59	6,516,857.58
管理人报酬	1,117,951.98	2,322,785.93	1,214,379.53	4,475,664.02
基金托管费	186,325.26	387,131.02	202,396.56	745,943.98
销售服务费	282,976.03	607,862.87	321,909.47	1,114,904.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,236.80
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,236.80
其他费用	83,125.82	178,353.06	88,308.98	179,100.68
利润总额	21,590,460.39	-39,207,686.71	-31,864,191.20	-90,086,767.50

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