招商高端装备混合A(014606)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商高端装备混合A(014606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,711,553.78	-30,037,196.61	-83,569,909.92	-35,095,708.20
利息合计	82,456.96	44,452.19	57,786.24	35,108.78
其中：存款利息收入	66,137.98	37,074.97	56,868.66	35,108.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,318.98	7,377.22	917.58	-
投资收益合计	-52,055,727.32	-63,530,605.14	-81,969,767.26	-57,498,254.26
其中：股票投资收益	-56,006,001.50	-66,023,155.58	-83,206,094.81	-58,593,336.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,383.89	118,175.88	242,397.75	188,384.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,771,890.29	2,374,374.56	993,929.80	906,697.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,233,272.43	33,438,260.47	-1,749,636.98	22,293,230.10
其他收入	28,444.15	10,695.87	91,708.08	74,207.18
费用	3,496,132.93	1,826,994.59	6,516,857.58	3,970,645.22
管理人报酬	2,322,785.93	1,214,379.53	4,475,664.02	2,744,606.85
基金托管费	387,131.02	202,396.56	745,943.98	457,434.45
销售服务费	607,862.87	321,909.47	1,114,904.71	678,075.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,236.80	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,236.80	-
其他费用	178,353.06	88,308.98	179,100.68	90,526.05
利润总额	-39,207,686.71	-31,864,191.20	-90,086,767.50	-39,066,353.42

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