嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,429,783.98	-108,357,783.81	-207,283,956.22	-42,142,454.24
利息合计	268,733.60	230,102.25	1,776,022.05	959,940.02
其中：存款利息收入	90,463.82	51,832.47	123,903.81	61,475.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-144,993,167.67	-72,443,613.45	-72,511,006.99	-23,688,171.94
其中：股票投资收益	-151,961,178.45	-77,558,073.24	-82,105,015.12	-30,249,787.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	545,382.54	194,377.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,968,010.78	5,114,459.79	9,048,625.59	6,367,238.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,824,212.20	-36,365,157.16	-136,859,256.85	-19,591,858.09
其他收入	470,437.89	220,884.55	310,285.57	177,635.77
费用	3,111,743.20	1,758,068.61	4,210,610.00	2,023,746.09
管理人报酬	1,809,992.33	1,013,975.57	2,455,828.24	1,191,102.88
基金托管费	361,998.43	202,795.12	491,165.64	238,220.58
销售服务费	762,047.37	432,771.20	1,035,415.96	493,327.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,063.07	107,884.72	222,250.18	97,858.97
利润总额	-76,541,527.18	-110,115,852.42	-211,494,566.22	-44,166,200.33

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